Handelsstrategien Volatile Märkte

Tipps für Investoren in volatilen Märkten Während der volatilen Zeiten werden viele Investoren spooked und beginnen, ihre Anlagestrategien zu hinterfragen. Dies gilt vor allem für Anleger, die oft versucht werden, aus dem Markt zu ziehen und auf die Seitenlinie warten, bis es sicher wieder tauchen kann. Die Sache zu erkennen ist, dass die Marktvolatilität unvermeidlich ist. Es ist die Art der Märkte zu bewegen auf und ab über die kurzfristige. Der Versuch, den Markt über die kurzfristige Zeit ist extrem schwierig. Eine Lösung besteht darin, einen langfristigen Horizont zu wahren und die kurzfristigen Schwankungen zu ignorieren. Für viele Investoren ist dies eine solide Strategie, aber auch langfristige Investoren sollten wissen, über volatile Märkte und die Schritte, die ihnen helfen können, diese Volatilität Wetter - in diesem Artikel zeigen Ihnen, wie genau das zu tun. Was ist Volatilität Volatilität ist ein statistisches Maß für die Tendenz eines Marktes oder Sicherheit zu steigen oder fallen stark innerhalb eines kurzen Zeitraums. Die Volatilität wird typischerweise durch die Standardabweichung der Rendite einer Anlage gemessen. Die Standardabweichung ist ein statistisches Konzept, das den zu erwartenden Betrag der Abweichung oder Abweichung angibt. Beispielsweise wäre es möglich, dass der Standard-Amp-Poors 500-Index (SampP 500) eine Standardabweichung von etwa 15 aufweist, während eine stabilere Investition, wie z. B. ein Certificate of Deposit (CD), typischerweise eine Standardabweichung von Null, weil die Rendite nie variiert. Volatile Märkte sind durch starke Preisschwankungen und starken Handel gekennzeichnet. Sie resultieren oft aus einem Ungleichgewicht von Handelsaufträgen in einer Richtung (zB alle Käufe und keine Verkäufe). Einige sagen, dass volatile Märkte durch Dinge wie wirtschaftliche Veröffentlichungen, Firmenneuigkeiten, eine Empfehlung von einem bekannten Analysten, ein beliebtes Börsengangswesen (IPO) oder unerwartete Ergebnisergebnisse verursacht werden. Andere tadeln die Volatilität bei Tageshändlern, Leerverkäufern und institutionellen Anlegern. Eine Erklärung dafür ist, dass Investorenreaktionen durch psychische Kräfte verursacht werden. Diese Theorie fliegt angesichts einer effizienten Markthypothese (EMH), die besagt, dass die Marktpreise korrekt sind und sich an alle Informationen anpassen. Dieser Verhaltensansatz sagt, dass erhebliche Preisveränderungen (Volatilität) aus einer kollektiven Veränderung des Geistes durch die investierende Öffentlichkeit resultieren. Es ist klar, es gibt keinen Konsens darüber, was Volatilität verursacht, aber da Volatilität existiert, müssen die Anleger Wege entwickeln, um damit umzugehen. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zu Volatilitätsmessungen und Was für einen signifikanten Wandel an der Börse) Wohnen investiert Ein Weg, um mit Volatilität umzugehen, ist, es ganz zu vermeiden. Das bedeutet, investiert zu bleiben und nicht auf die kurzfristigen Schwankungen zu achten. Manchmal kann dies schwieriger sein, als es klingt - beobachten Sie Ihr Portfolio einen 50 Treffer in einem Bärenmarkt ist mehr als viele können. Ein gemeinsames Missverständnis über eine Buy-and-Hold-Strategie ist, dass eine Aktie für 20 Jahre ist, was Sie Geld machen wird. Langfristige Investitionen erfordern immer noch Hausaufgaben, weil die Märkte von den Unternehmensgrundlagen angetrieben werden. Wenn Sie ein Unternehmen mit einer starken Bilanz und konsistente Erträge finden, beeinflussen die kurzfristigen Fluktuationen nicht den langfristigen Wert des Unternehmens. In der Tat, Zeiten der Volatilität könnte eine gute Zeit zu kaufen, wenn Sie glauben, ein Unternehmen ist gut für die langfristige sein. (Um mehr zu erfahren, siehe Intro zu Fundamentalanalyse, Lesen der Bilanz und Advanced Financial Statement Analysis.) Das Hauptargument hinter der Buy-and-Hold-Strategie ist, dass fehlende die besten paar Tage des Jahres wird Ihre Rendite deutlich senken. Es variiert je nachdem, wo Sie Ihre Daten erhalten, aber die Stat wird in der Regel etwas wie folgt aussehen: Fehlen der 20 besten Tage könnte Ihre Rückkehr um mehr als die Hälfte schneiden. In den meisten Fällen ist dies wahr, aber auf der anderen Seite fehlen die schlimmsten 20 Tage wird auch Ihr Portfolio erheblich erhöhen und in einigen Fällen können Sie Trades unter volatilen Marktbedingungen zu machen. Was Sie wissen müssen Anleger, vor allem diejenigen, die einen Online-Broker verwenden. Sollten wissen, dass viele Unternehmen in Zeiten der Volatilität Verfahren implementieren, die darauf abzielen, das Engagement des Unternehmens auf ein außergewöhnliches Marktrisiko zu reduzieren. Zum Beispiel haben in der Vergangenheit einige Market-Maker-Firmen die normalen automatischen Orderausführungen vorübergehend eingestellt und Aufträge manuell bearbeitet. Wie Wertpapiere in Zeiten der volatilen Preise durchgeführt werden und hohe Volumen ist auch anders in anderer Weise. Im Folgenden sind einige Dinge, die Sie kennen sollten: Verzögerungen - Volatile Märkte sind mit hohen Handelsvolumina verbunden, was zu Verzögerungen bei der Ausführung führen kann. Diese hohen Volumina können auch dazu führen, dass Ausführungen zu Preisen auftreten, die sich erheblich vom Marktpreis zum Zeitpunkt der Bestellung unterscheiden. Die Anleger sollten die Unternehmen fragen, wie die Market Maker die Orderausführungen behandeln, wenn der Markt volatil ist. Mit dem Aufkommen des Online-Handels. Wir sind gekommen, um schnelle Hinrichtungen zu Preisen an oder in der Nähe der Anführungszeichen zu erwarten, die auf unseren Computerbildschirmen angezeigt werden. Beachten Sie, dass dies nicht immer der Fall ist. (Siehe Grundlegendes zur Auftragsausführung.) Website Mayhem - Sie können Schwierigkeiten haben, Ihre Trades aufgrund der Beschränkungen einer Systemkapazität auszuführen. Darüber hinaus, wenn Sie online handeln, haben Sie Schwierigkeiten beim Zugriff auf Ihr Konto aufgrund der hohen Internet-Verkehr. Aus diesen Gründen bieten die meisten Online-Handelsunternehmen Alternativen wie Telefon-Trades, sprechen mit einem Broker über das Telefon und Faxen Sie Ihre Bestellung. Falsche Quotes - Es kann erhebliche Preisdiskrepanzen zwischen dem Angebot und dem Preis geben, zu dem Ihr Trade ausgeführt wird. Denken Sie daran, in einem volatilen Marktumfeld, auch Echtzeit-Anführungszeichen kann weit hinter dem, was derzeit auf dem Markt passiert. Darüber hinaus kann sich die Anzahl der verfügbaren Aktien zu einem bestimmten Preis (bekannt als die Größe eines Quotes) rasch ändern, was die Wahrscheinlichkeit eines Preisangebots für Sie betrifft. Andere Dinge im Auge behalten Die Art der Bestellung, die Sie wählen, ist sehr wichtig, wenn die Märkte bewegen sich in ihrer normalen Mode. Eine Marktordnung wird immer ausgeführt werden, aber in schnellen Märkten könnten Sie überrascht sein, welchen Preis Sie erhalten, die erheblich von dem Preis, der zitiert werden könnte. In einem volatilen Markt ist die Limit Order - ein Auftrag mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen, zu einem bestimmten Betrag von Aktien, und bei oder besser als ein bestimmter Preis - ist Ihr Freund. Limit-Aufträge können etwas mehr als Market Orders kosten, sind aber immer eine gute Idee zu verwenden, da der Preis, zu dem Sie kaufen oder verkaufen Wertpapiere festgelegt ist. Auf dem Nachteil, eine Limit-Order nicht garantieren Ihnen eine Ausführung. (Für weitere Informationen, Check out Die Grundlagen der Order Entry und Do Stop oder Limit Orders schützen vor Lücken in einem Aktienkurs) Fazit Investoren müssen sich bewusst sein, die potenziellen Risiken in Zeiten der Volatilität. Auswählen, um investiert zu bleiben, kann eine große Option sein, wenn youre, das in Ihrer Strategie sicher ist. Wenn Sie jedoch entscheiden, handeln, während Volatilität, bewusst sein, wie die Marktbedingungen Ihren Handel beeinflussen wird. Volatile Optionen Trading-Strategien Optionen Handel hat zwei große Vorteile gegenüber fast jeder anderen Form des Handels. Eines ist die Fähigkeit, Gewinne zu generieren, wenn Sie voraussagen, ein Finanzinstrument wird relativ stabil im Preis sein, und die zweite ist die Fähigkeit, Geld zu verdienen, wenn Sie glauben, dass ein Finanzinstrument ist volatil. Wenn eine Aktie oder ein anderes Wertpapier volatil ist, bedeutet dies, dass ein großer Kursschwung wahrscheinlich ist, aber es ist schwer, in welche Richtung vorherzusagen. Durch die Verwendung von volatilen Optionen Trading-Strategien, ist es möglich, Trades, wo Sie profitieren die Bereitstellung einer zugrunde liegenden Sicherheit bewegt sich deutlich im Preis, unabhängig davon, welche Richtung es bewegt sich in. Es gibt viele Szenarien, die dazu führen, dass ein Finanzinstrument ist volatil. Zum Beispiel kann ein Unternehmen im Begriff sein, seine Finanzberichte zu veröffentlichen oder einige andere große Nachrichten zu verkünden, von denen jeder wahrscheinlich dazu führen, dass sein Bestand volatil ist. Gerüchte einer bevorstehenden Übernahme könnten die gleiche Wirkung haben. Was dies bedeutet, ist, dass es in der Regel viele Möglichkeiten, um Gewinne durch die Verwendung von volatilen Optionen handelnden Strategien zu machen. Auf dieser Seite betrachten wir das Konzept dieser Strategien genauer und bieten eine umfassende Liste von Strategien in dieser Kategorie. Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Was sind Volatile Optionen Trading-Strategien Ganz einfach, sind volatile Optionen Trading-Strategien speziell für die Gewinne aus Aktien oder andere zu machen Die wahrscheinlich eine dramatische Preisbewegung erfahren, ohne vorherzusagen, in welche Richtung diese Preisbewegung sein wird. Angesichts der Tatsache, dass ein Urteil darüber, welche Richtung der Preis einer volatilen Sicherheit bewegen wird sehr schwierig ist, ist klar, warum sie nützlich sein können. Es gibt auch als zwei Richtungsstrategien bekannt, weil sie Gewinne aus Preisbewegungen in beide Richtungen machen können. Das Grundprinzip der Verwendung von ihnen ist, dass Sie mehrere Positionen, die unbegrenzte potenzielle Gewinne, aber begrenzte Verluste, so dass Sie einen Gewinn machen die zugrunde liegenden Sicherheit bewegt sich weit genug in die eine oder andere Richtung zu kombinieren. Das einfachste Beispiel hierfür ist die lange Straddle, die den Kauf einer gleichen Menge an Call-Optionen und Put-Optionen auf dem gleichen Basiswert mit dem gleichen Basispreis kombiniert. Der Kauf von Call-Optionen (ein Long-Call) hat begrenzte Verluste, die Menge, die Sie für sie ausgeben, aber unbegrenzte potenzielle Gewinne, wie Sie so viel wie Preis der zugrunde liegenden Sicherheit bis hin zu machen kann. Kaufen Put-Optionen (eine Long-Put) hat auch begrenzte Verluste und fast unbegrenzte Gewinne. Die potenziellen Gewinne sind nur durch den Betrag begrenzt, den der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers unterschreiten kann (d. H. Seinen vollen Wert). Durch die Kombination dieser beiden Positionen zusammen in eine Gesamtposition, sollten Sie eine Rückkehr in welche Richtung die zugrunde liegenden Sicherheit bewegt sich in. Die Idee ist, dass, wenn die zugrunde liegende Sicherheit steigt, machen Sie mehr Gewinn aus dem langen Aufruf, als Sie verlieren aus der Long-Put . Wenn die zugrunde liegende Sicherheit sinkt, dann machen Sie mehr Profit aus der lange setzen, als Sie verlieren aus dem langen Aufruf. Natürlich ist dies nicht ohne seine Risiken. Wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers steigt, aber nicht genug, um die Long-Call-Gewinne größer als die Long-Put-Verluste, dann youll verlieren Geld. Ebenso, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers sinkt, aber nicht genug, so dass die Long-put-Gewinne größer sind als die Long-Call-Verluste, dann werden Sie auch Geld verlieren. Grundsätzlich sind kleine Preisbewegungen arent genug, um Gewinne aus dieser oder jede andere, volatile Strategie zu machen. Um zu wiederholen, sollten Strategien dieser Art nur verwendet werden, wenn Sie erwarten, dass eine zugrunde liegende Sicherheit erheblich im Preis bewegen. Liste der volatilen Optionen Trading-Strategien Unten ist eine Liste der volatilen Optionen Trading-Strategien, die am häufigsten von Optionen Trader verwendet werden. Wir haben einige sehr grundlegende Informationen über jeden hier, aber Sie können mehr Details erhalten, indem Sie auf den entsprechenden Link. Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Auswahl der zu verwenden und wann benötigen, finden Sie unser Auswahl-Tool nützlich. Wir haben kurz diskutiert die lange Straddel oben. Seine eine der einfachsten flüchtigen Strategien und perfekt geeignet für Anfänger. Zwei Transaktionen sind beteiligt und es schafft eine Soll-Spreads. Dies ist eine sehr ähnliche Strategie für die lange Straddle, hat aber eine niedrigere Upfront Kosten. Es ist auch für Anfänger geeignet. Dies ist am besten verwendet, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie denken, ein Rückgang im Preis ist die wahrscheinlichste. Seine einfache, beinhaltet zwei Transaktionen, um eine Lastschrift zu schaffen, und ist für Anfänger geeignet. Dies ist im Grunde eine billigere Alternative zu den Streifen Straddle. Es umfasst auch zwei Transaktionen und eignet sich gut für Anfänger. Sie würden dies verwenden, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie glauben, dass ein Anstieg des Preises ist die wahrscheinlichste. Es ist eine andere einfache Strategie, die für Anfänger geeignet ist. Der Strap Drang ist im Wesentlichen eine kostengünstigere Alternative zum Gurtsattel. Diese einfache Strategie umfasst zwei Transaktionen und ist für Anfänger geeignet. Dies ist eine einfache, aber relativ teure Strategie, die für Anfänger geeignet ist. Zwei Transaktionen sind involviert, um eine Sollwährung zu schaffen. Diese kompliziertere Strategie ist geeignet, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie denken, ein Preisanstieg ist eher als ein Preisrückgang. Zwei Transaktionen werden verwendet, um eine Credit-Spread zu schaffen und es ist nicht für Anfänger empfohlen. Dies ist eine etwas komplexe Strategie, die Sie verwenden würden, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie bevorzugen einen Preisrückgang über einen Preisanstieg. Ein Credit Spread wird mit zwei Transaktionen erstellt und ist nicht für Anfänger geeignet. Dies ist eine fortgeschrittene Strategie, die zwei Transaktionen umfasst. Es schafft eine Credit-Spread und ist nicht für Anfänger empfohlen. Dies ist eine fortgeschrittene Strategie, die nicht für Anfänger geeignet ist. Es handelt sich um zwei Transaktionen und schafft eine Credit-Spread. Diese komplexe Strategie umfasst drei Transaktionen und schafft eine Credit-Spread. Es ist nicht für Anfänger geeignet. Diese fortgeschrittene Strategie umfasst vier Transaktionen. Eine Credit-Spread erstellt wird und es ist nicht geeignet für Anfänger. Dies ist eine komplexe Handelsstrategie, die vier Transaktionen umfasst, um eine Credit-Spread zu schaffen. Es ist nicht für Anfänger empfohlen. Hierbei handelt es sich um vier Transaktionen, die eine Soll-Spreadstelle bilden. Seine komplexe und nicht für Anfänger empfohlen. Diese fortschrittliche Strategie schafft eine Sollwährung und beinhaltet vier Transaktionen. Es ist nicht für Anfänger geeignet. Dies ist eine komplexe Handelsstrategie, die nicht für Anfänger geeignet ist. Es schafft eine Debit-Spread mit vier Transaktionen.