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Forex Tutorial: Was ist Forex Trading 1313 Was ist Forex Der Devisenmarkt ist der Ort, an dem Währungen gehandelt werden. Währungen sind wichtig für die meisten Menschen auf der ganzen Welt, ob sie es realisieren oder nicht, weil Währungen müssen ausgetauscht werden, um Außenhandel und Wirtschaft zu führen. Wenn Sie in den USA leben und Käse kaufen wollen, entweder Sie oder die Firma, die Sie den Käse kaufen, muss das französische Käse in Euro (EUR) bezahlen. Das bedeutet, dass der Importeur den Gegenwert von US-Dollar (USD) in Euro umtauschen muss. Das gleiche gilt für Reisen. Ein französischer Tourist in cant zahlen in Euro, um die Pyramiden zu sehen, weil es nicht die lokal akzeptierte Währung. Als solcher muss der Tourist die Euro für die lokale Währung, in diesem Fall das ägyptische Pfund, zum aktuellen Wechselkurs tauschen. Die Notwendigkeit, Währungen auszutauschen ist der Hauptgrund, warum der Forex-Markt der größte, liquide Finanzmarkt der Welt ist. Es zaubert andere Märkte in der Größe, auch die Börse, mit einem durchschnittlichen gehandelten Wert von rund 2.000 Mrd. US-Dollar pro Tag. (Das gesamte Volumen ändert sich die ganze Zeit, aber ab August 2012 berichtete die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), dass der Forex-Markt über US 4,9 Billionen pro Tag gehandelt.) Ein einzigartiger Aspekt dieses internationalen Marktes ist, dass es gibt Kein zentraler Marktplatz für Devisen. Vielmehr wird der Devisenhandel elektronisch im Freiverkehr gehandelt (OTC), was bedeutet, dass alle Transaktionen über Computernetze zwischen Händlern auf der ganzen Welt statt auf einer zentralen Börse stattfinden. Der Markt ist 24 Stunden am Tag, fünfeinhalb Tage in der Woche geöffnet und die Währungen werden weltweit in den großen Finanzzentren von London, New York, Tokio, Zürich, Frankfurt, Hongkong, Singapur, Paris und Sydney gehandelt Jede Zeitzone. Dies bedeutet, dass, wenn der Handelstag in den USA endet, beginnt der Forex-Markt neu in Tokio und als solcher kann der Forex-Markt extrem aktiv sein zu jeder Zeit des Tages, mit Preisänderungen ständig ändern. Spot-Markt und die Forwards und Futures-Märkte Es gibt tatsächlich drei Möglichkeiten, die Institutionen, Unternehmen und Einzelpersonen Devisenhandel: der Spotmarkt. Dem Forward-Markt und dem Futures-Markt. Der Devisenhandel im Spotmarkt war immer der größte Markt, weil es der zugrunde liegende reale Vermögenswert ist, auf dem die Forwards und Futures Märkte basieren. In der Vergangenheit war der Futures-Markt der beliebteste Handelsplatz für Händler, da er den einzelnen Anlegern über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stand. Doch mit dem Aufkommen des elektronischen Handels, hat der Spotmarkt einen enormen Anstieg der Aktivität erlebt und übertrifft nun den Futures-Markt als den bevorzugten Handelsmarkt für einzelne Investoren und Spekulanten. Wenn die Leute beziehen sich auf den Forex-Markt, sind sie in der Regel beziehen sich auf den Spot-Markt. Die Forwards und Futures-Märkte neigen dazu, bei Unternehmen, die ihre Währungsrisiken zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft absichern müssen, populärer zu sein. Was ist der Spotmarkt Insbesondere ist der Spotmarkt, wo die Währungen gekauft und verkauft werden nach dem aktuellen Preis. Dieser Preis, bestimmt durch Angebot und Nachfrage, ist ein Spiegelbild vieler Dinge, einschließlich der aktuellen Zinssätze. Die ökonomische Performance, die Stimmung zu den laufenden politischen Situationen (sowohl lokal als auch international) sowie die Wahrnehmung der zukünftigen Performance einer Währung gegenüber einer anderen. Wenn ein Geschäft abgeschlossen ist, ist dies bekannt als ein Deal. Es handelt sich um eine bilaterale Transaktion, bei der der eine Vertragspartner einen vereinbarten Währungsbetrag abgibt und einen bestimmten Betrag einer anderen Währung zum vereinbarten Kurswert erhält. Nachdem eine Position abgeschlossen ist, ist die Abrechnung in bar. Obwohl der Spotmarkt allgemein als einer bekannt ist, der sich mit Transaktionen in der Gegenwart befasst (anstatt in die Zukunft), dauern diese Geschäfte tatsächlich zwei Tage für die Abwicklung. Was sind die Forwards und Futures-Märkte Im Gegensatz zum Spotmarkt handeln die Forwards und Futures-Märkte nicht mit den tatsächlichen Währungen. Stattdessen handelt es sich um Verträge, die Ansprüche auf einen bestimmten Währungstyp, einen bestimmten Preis pro Einheit und einen zukünftigen Abrechnungszeitpunkt abbilden. Im Termingeschäft werden Verträge zwischen zwei Parteien gekauft und verkauft, die die Bedingungen der Vereinbarung zwischen ihnen bestimmen. Im Futures-Markt werden Futures-Kontrakte auf Basis eines Standard - und Settlement-Termins auf öffentlichen Rohstoffmärkten, wie der Chicago Mercantile Exchange, gekauft und verkauft. In der nationalen Futures Association reguliert den Futures-Markt. Futures-Kontrakte haben spezifische Details, darunter die Anzahl der gehandelten Einheiten, Liefer - und Abwicklungstermine sowie Mindestpreisinkremente, die nicht angepasst werden können. Die Börse fungiert als Gegenstück zum Gewerbetreibenden und bietet Abwicklung und Abwicklung. Beide Arten von Verträgen sind bindend und werden in der Regel für Bargeld für den Austausch in Frage nach Ablauf abgewickelt, obwohl Verträge können auch gekauft und verkauft werden, bevor sie auslaufen. Die Devisentermingeschäfte und der Futures-Markt bieten Schutz gegen Risiken beim Handel von Währungen. Gewöhnlich nutzen große internationale Konzerne diese Märkte, um sich gegen zukünftige Wechselkursschwankungen abzusichern, aber auch Spekulanten nehmen an diesen Märkten teil. (Für eine eingehendere Einführung in Futures, siehe Futures Fundamentals.) Beachten Sie, dass youll die Begriffe: FX, Forex, Devisenmarkt und Devisenmarkt sehen. Diese Bedingungen sind synonym und alle beziehen sich auf den Devisenmarkt. Uncovered Zinssatz Parität - UIP Was ist die ungedeckte Zins-Parität - UIP Die ungedeckte Zins-Parität (UIP) ist eine Parität Bedingung, dass die Differenz der Zinssätze zwischen zwei Ländern ist Was der erwarteten Änderung der Wechselkurse zwischen den Währungen der Länder entspricht. Wenn diese Parität nicht existiert, besteht die Möglichkeit, mit Arbitrage-Techniken einen risikofreien Gewinn zu erzielen. Laden des Players. BREAKING DOWN Ungedeckte Zinsparität - UIP Unter der Annahme des Währungsgleichgewichts bedeutet Zinsparität, dass die erwartete Rendite eines inländischen Vermögenswertes der erwarteten Rendite eines ausländischen Vermögenswertes entspricht, sobald er um Wechselkurse bereinigt ist. Es gibt zwei Arten von Zins-Parität: abgedeckte Zins-Parität und aufgedeckte Zins-Parität. Wenn diese No-Arbitrage-Bedingung ohne die Verwendung von Terminkontrakten besteht, die zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken verwendet werden, wird sie als notierte Zinsparität bezeichnet. Ungedeckte Zinsparitätsformel und Beispiel Die Formel für die nicht aufgedeckte Zinsparität berücksichtigt die folgenden Variablen: E (tk) S (t) die erwartete Wechselkursänderung. Der einfach der projizierte Wechselkurs zum Zeitpunkt (t k) dividiert durch den Kassakurs zum Zeitpunkt t k die Anzahl der Zeitperioden in die Zukunft ab dem Zeitpunkt t i (c) dem Fremdzinssatz i (d) des Inlandszinses ist. Unter Verwendung dieser Variablen ist die Formel: (1 i (d)) E (t k) S (t) x (1 i (c)) Nehmen wir beispielsweise die folgende Situation an. Der aktuelle USDeuro Kassakurs beträgt 1,15 und der erwartete Wechselkurs ein Jahr in die Zukunft ist 1,175 USDeuro. Derzeit ist der einjährige Zinssatz in der Eurozone 3. Angesichts dieser Informationen kann ein Analytiker berechnen, was der erwartete einjährige Zinssatz in den Vereinigten Staaten mit ungedeckter Zinsparität verwenden würde. Die Berechnung würde sein: (1 i (c)) 1,175 1,15 x (1 3) Bei der Lösung für i (c) wird es berechnet, um 5.24 Es gibt nur begrenzte Beweise, um die ungedeckte Zinsparität zu unterstützen, aber Wirtschaftswissenschaftler, Analysten verwenden die Theorie noch als theoretisches Gerät, um rationale Erwartungsmodelle darzustellen. Dies liegt daran, dass die Kapitalmärkte effizient sind. Wenn die Kapitalmärkte effizient sind, wäre der Kurs eines Devisenterminkontraktes zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft gleich E (t k), so dass die ungedeckte Zinsparitätsgleichung gültig ist. Basierend auf den Marktdaten gibt es Hinweise auf eine Unterstützung der gedeckten Zinsparität, wie die Abweichungen von der gedeckten Zinsparität über die Zeit zeigen.